Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4,…. tháng 11, tháng 12

Tổng

Dòng tiền vào từ các hoạt động

Tiền mặt thu được

Lãi suất thu được

……

Dòng tiền ra từ các hoạt động

Chi phí tiền mặt cho sản xuất trực tiếp

Chi phí vận chuyển

Chi phí bán hàng va Marketing

Chi phí quảng cáo

Tiền thuê đất

Bảo hiểm

Điện nước

Sửa chữa và bảo dưỡng

Lương nhân viên hành chính

Đi lại, khách sạn

Điện thoại, Fax

In ấn, văn phòng phẩm và bưu điện

Đặt mua ấn phẩm, báo chí

Các dịch vụ kế toán và pháp luật

Chi phí kiểm tra

Chi phí nghiên cứu và phát

triển(R&D)

Các chi phí khác

Lãi vay trung và dài hạn ngân hàng

Lãi vay ngắn hạn ngân hàng

Lãi vay ngắn hạn cổ đông

Lãi vay bên thứ ba

Thuế VAT phải thu / phải trả

Thuế thu nhập

Thuế doanh thu

…

Dòng tiền vào/ra từ các hoạt động tài chính

Vốn cổ đông

Vay bên thứ ba

Vay các cổ đông

Vay ngắn hạn ngân hàng

….

Dòng tiền ra từ các hoạt động mua

sắm đầu tư ban đầu

Các chi phí ban đầu

Chi cho nhà cửa và tiện ích

Chi cho nhà xưởng và máy móc

Chi cho nội thất và thiết bị văn phòng

Chi cho máy tính

Chi mua sắm phương tiện vận tải

Chi mua sắm phương tiện vận tải

Dòng tiền tăng/giảm trong kỳ (Net

cashflow for the month)

Dòng tiền từ kỳ trước chuyển sang

Dòng tiền chuyển sang kỳ sau